GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP
- % 2025-6,21%
- Ranking158/398
- Fecha29/04/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,786336 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.599,13
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -6,21% | 8,67% | 1,10% | -6,79% |
| Categoría | -5,72% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 158/398 | 127/395 | 234/351 | 108/337 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -4,89% | -6,66% | 2,05% | -3,56% |
| Categoría | -4,01% | -6,11% | 0,40% | -1,33% |
| Ranking | 272/398 | 162/398 | 112/395 | 205/342 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 49/395
Quintil: 1
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 101/395
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0721536182
Fecha de constitución: 20/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
