GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP
- % 2025-7,23%
- Ranking197/399
- Fecha18/06/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,680222 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.938,72
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,88%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -7,23% | 8,67% | 1,10% | -6,79% |
| Categoría | -6,44% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 197/399 | 127/396 | 234/351 | 108/337 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -2,11% | -4,61% | -2,42% | -1,64% |
| Categoría | -1,64% | -3,66% | -2,28% | 0,42% |
| Ranking | 284/399 | 289/399 | 202/396 | 212/343 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 168/396
Quintil: 3
Volatilidad: 8,58%
Ranking: 134/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0721536182
Fecha de constitución: 20/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
