Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,17%
  • Ranking406/578
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia:MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,655794 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.760,12

Fecha: 13/08/2025

1 día: 1,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo7,17%8,89%-19,32%-27,03%4,45%
Categoría7,26%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking406/578517/579284/573449/54180/481
Quintil45351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo7,49%8,83%27,85%-18,29%-21,76%
Categoría5,95%4,65%25,70%-0,09%2,29%
Ranking141/58198/577291/577479/563364/452
Quintil21355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 290/582

Quintil: 3

Volatilidad: 26,98%

Ranking: 260/580

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD