Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202510,93%
- Ranking451/538
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,381300 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.760,12
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 10,93% | 8,89% | -19,32% | -27,03% | 4,45% |
| Categoría | 13,06% | 15,75% | -15,17% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 451/538 | 489/536 | 254/531 | 441/512 | 80/462 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,33% | -2,70% | 10,94% | -1,00% | -23,41% |
| Categoría | -1,38% | -1,91% | 12,21% | 11,94% | -1,47% |
| Ranking | 84/555 | 312/555 | 432/538 | 460/527 | 323/461 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 456/537
Quintil: 5
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 300/534
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876364
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
