MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND A CAP USD

• % 2026 28,58%
• Ranking 26/617
• Fecha 03/09/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 27,378390 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,82%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	28,58%	10,48%	8,89%	-19,32%
Categoría	2,55%	13,30%	16,20%	-15,14%
Ranking	26/617	515/591	515/574	282/548
Quintil	1	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,64%	-13,10%	29,48%	37,70%
Categoría	-0,53%	-3,42%	4,92%	22,78%
Ranking	136/623	610/623	39/611	138/559
Quintil	2	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 34/611

Quintil: 1

Volatilidad: 39,24%

Ranking: 17/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD