MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD
- % 202623,38%
- Ranking8/545
- Fecha25/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,272912 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.760,12
Fecha: 25/02/2026
1 día: 1,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 23,38% | 10,48% | 8,89% | -19,32% |
| Categoría | 4,72% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 8/545 | 465/535 | 486/533 | 254/528 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 12,02% | 26,40% | 30,52% | 15,76% |
| Categoría | 0,59% | 3,24% | 11,58% | 12,21% |
| Ranking | 16/545 | 21/545 | 57/522 | 191/512 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 367/534
Quintil: 4
Volatilidad: 19,45%
Ranking: 213/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876364
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
