MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND A CAP USD

• % 2026 29,43%
• Ranking 19/541
• Fecha 20/07/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 27,559951 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	29,43%	10,48%	8,89%	-19,32%
Categoría	1,93%	13,23%	16,15%	-15,09%
Ranking	19/541	450/520	477/518	257/511
Quintil	1	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-17,70%	0,34%	36,34%	44,07%
Categoría	-2,45%	-1,15%	10,49%	22,96%
Ranking	533/541	128/541	63/537	79/510
Quintil	5	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,71%

Ranking: 19/536

Quintil: 1

Volatilidad: 28,60%

Ranking: 24/536

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD