MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,10%
• Ranking 432/578
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,869881 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,10%	8,89%	-19,32%	-27,03%	4,45%
Categoría	0,36%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	432/578	518/580	284/574	449/542	80/481
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,30%	-8,23%	2,41%	-21,09%	-24,89%
Categoría	-1,15%	-6,85%	8,77%	-7,28%	3,53%
Ranking	75/577	369/577	465/578	460/553	399/437
Quintil	1	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 522/577

Quintil: 5

Volatilidad: 27,13%

Ranking: 276/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD