MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,09%
• Ranking 385/578
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,063136 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 01/08/2025

1 día: -1,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,09%	8,89%	-19,32%	-27,03%	4,45%
Categoría	4,43%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	385/578	517/579	284/573	449/541	80/481
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	9,14%	12,96%	23,98%	-20,61%	-24,66%
Categoría	5,05%	8,82%	21,60%	-2,48%	0,93%
Ranking	6/580	75/577	264/577	483/563	374/448
Quintil	1	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 290/582

Quintil: 3

Volatilidad: 26,98%

Ranking: 260/580

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD