MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,38%
• Ranking 286/555
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,012848 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,38%	10,48%	8,89%	-19,32%	-27,03%
Categoría	3,31%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	286/555	466/538	489/536	254/531	441/512
Quintil	3	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,58%	-2,39%	16,83%	-7,36%	-27,76%
Categoría	1,74%	-1,38%	20,34%	6,06%	-5,14%
Ranking	213/555	294/555	476/539	486/527	349/461
Quintil	2	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 473/536

Quintil: 5

Volatilidad: 17,79%

Ranking: 329/536

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD