MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,35%
• Ranking 421/583
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,664644 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-8,35%	8,89%	-19,32%	-27,03%	4,45%
Categoría	-4,53%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	421/583	525/587	284/581	450/549	82/486
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-12,15%	-10,46%	-3,78%	-21,62%	-22,93%
Categoría	-9,77%	-4,51%	3,35%	-7,49%	-1,03%
Ranking	522/584	521/584	497/577	490/556	368/435
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 457/584

Quintil: 4

Volatilidad: 24,89%

Ranking: 317/584

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD