MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,41%
• Ranking 494/548
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,894878 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.760,12

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,41%	8,89%	-19,32%	-27,03%	4,45%
Categoría	14,65%	15,75%	-15,17%	-12,99%	-0,94%
Ranking	494/548	493/546	257/541	449/520	80/465
Quintil	5	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-4,06%	-4,71%	14,69%	-0,42%	-21,44%
Categoría	-2,31%	3,26%	19,21%	19,99%	-1,46%
Ranking	440/565	565/565	468/545	498/537	290/462
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 403/547

Quintil: 4

Volatilidad: 17,50%

Ranking: 344/547

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876364

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD