Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,88%
- Ranking443/579
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,319131 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.296,93
Fecha: 03/07/2025
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,88% | 9,77% | -18,65% | -26,43% | 5,22% |
| Categoría | -0,22% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 443/579 | 491/580 | 267/574 | 430/542 | 75/481 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,32% | -1,06% | 8,59% | -25,07% | -29,46% |
| Categoría | 0,43% | -1,27% | 10,24% | -12,85% | -4,48% |
| Ranking | 106/580 | 253/578 | 418/578 | 447/553 | 387/443 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 434/583
Quintil: 4
Volatilidad: 26,63%
Ranking: 310/583
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876877
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
