Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202514,84%
- Ranking456/551
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,025409 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.296,93
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 14,84% | 9,77% | -18,65% | -26,43% | 5,22% |
| Categoría | 17,07% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 456/551 | 472/551 | 244/546 | 434/525 | 75/465 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,25% | 8,36% | 16,46% | 5,65% | -16,45% |
| Categoría | -1,09% | 10,90% | 15,38% | 24,87% | 1,84% |
| Ranking | 278/568 | 485/568 | 289/550 | 474/542 | 230/451 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 381/552
Quintil: 4
Volatilidad: 17,51%
Ranking: 348/552
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876877
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
