MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND I CAP USD

• % 2026 15,02%
• Ranking 30/613
• Fecha 22/10/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 26,773762 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 22/10/2026

1 día: -3,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	15,02%	11,26%	9,77%	-18,65%
Categoría	-3,11%	13,30%	16,20%	-15,13%
Ranking	30/613	478/589	489/572	265/546
Quintil	1	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-12,96%	-14,80%	13,59%	36,46%
Categoría	-7,22%	-6,15%	-5,24%	24,51%
Ranking	549/619	586/619	34/608	116/567
Quintil	5	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 30/610

Quintil: 1

Volatilidad: 39,56%

Ranking: 18/610

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD