MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,41%
• Ranking 478/548
• Fecha 27/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,889694 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 27/11/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	9,41%	9,77%	-18,65%	-26,43%	5,22%
Categoría	14,29%	15,75%	-15,17%	-12,99%	-0,94%
Ranking	478/548	469/546	242/541	430/520	75/465
Quintil	5	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-5,35%	-3,44%	13,92%	2,19%	-18,44%
Categoría	-3,62%	4,33%	17,04%	19,61%	-2,20%
Ranking	415/565	563/565	458/544	483/537	239/463
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 376/547

Quintil: 4

Volatilidad: 17,51%

Ranking: 343/547

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD