MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,52%
• Ranking 7/545
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,750849 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 25/02/2026

1 día: 1,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	23,52%	11,26%	9,77%	-18,65%	-26,43%
Categoría	4,72%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	7/545	434/535	462/533	240/528	420/509
Quintil	1	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	12,12%	26,66%	31,50%	18,43%	-13,28%
Categoría	0,59%	3,24%	11,58%	12,21%	-9,03%
Ranking	14/545	19/545	52/522	149/512	109/465
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 344/534

Quintil: 4

Volatilidad: 19,44%

Ranking: 214/534

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD