MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 48,41%
• Ranking 14/74
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,544515 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 03/06/2026

1 día: 1,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	48,41%	11,26%	9,77%	-18,65%	-26,43%
Categoría	45,88%	17,90%	13,17%	-0,01%	-16,81%
Ranking	14/74	22/78	49/70	66/70	66/67
Quintil	1	2	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo	14,19%	23,29%	73,96%	68,92%	6,50%
Categoría	18,26%	33,45%	75,92%	92,71%	56,56%
Ranking	13/75	14/74	13/74	14/66	64/66
Quintil	1	1	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,91%

Ranking: 13/78

Quintil: 1

Volatilidad: 28,38%

Ranking: 14/78

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD