MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 17,61%
• Ranking 415/558
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,604390 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 02/10/2025

1 día: 1,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	17,61%	9,77%	-18,65%	-26,43%	5,22%
Categoría	18,44%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	415/558	475/558	250/552	434/530	75/465
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,56%	22,35%	12,98%	6,83%	-10,59%
Categoría	6,87%	18,72%	11,76%	19,17%	12,00%
Ranking	392/575	222/574	347/557	436/547	293/454
Quintil	4	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 296/560

Quintil: 3

Volatilidad: 17,62%

Ranking: 377/560

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD