MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,32%
• Ranking 32/555
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,514688 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 09/01/2026

1 día: 1,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,32%	11,26%	9,77%	-18,65%	-26,43%
Categoría	3,85%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	32/555	435/538	465/536	240/531	422/512
Quintil	1	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,04%	-1,34%	19,73%	-4,20%	-23,51%
Categoría	3,26%	-1,55%	21,05%	6,23%	-4,65%
Ranking	118/555	209/555	433/539	437/527	280/461
Quintil	2	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 448/536

Quintil: 5

Volatilidad: 17,81%

Ranking: 328/536

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD