MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 29,24%
• Ranking 23/617
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia: MSCI China All Shares

Última valoración

Valor liquidativo: 30,081791 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.296,93

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	29,24%	11,26%	9,77%	-18,65%	-26,43%
Categoría	2,55%	13,30%	16,20%	-15,14%	-12,95%
Ranking	23/617	480/591	491/574	265/548	438/530
Quintil	1	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,73%	-12,92%	30,56%	40,85%	-8,52%
Categoría	-0,53%	-3,42%	4,92%	22,78%	0,02%
Ranking	129/623	608/623	35/611	118/559	163/505
Quintil	2	5	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,79%

Ranking: 31/611

Quintil: 1

Volatilidad: 39,22%

Ranking: 18/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD