Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,00%
  • Ranking86/108
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,00%5,08%-1,20%1,89%-12,28%
Categoría2,35%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking86/1081/10582/10515/10363/97
Quintil41414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,11%-0,31%2,48%5,43%-8,55%
Categoría1,88%0,58%4,03%-0,42%-6,50%
Ranking86/10887/10855/10522/10349/97
Quintil45323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 53/105

Quintil: 3

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 92/105

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0744129395

Fecha de constitución: 24/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD