Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,97%
  • Ranking4/133
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo4,97%-1,20%1,89%-12,28%-2,84%
Categoría-8,04%5,10%-2,19%-0,21%13,98%
Ranking4/133107/13319/13088/123104/120
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo2,04%3,03%0,85%2,15%-9,77%
Categoría-0,08%0,25%-4,97%-11,05%4,36%
Ranking16/13411/1337/13313/12769/121
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 8/133

Quintil: 1

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 112/133

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0744129395

Fecha de constitución: 24/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD