FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,42%
• Ranking 115/142
• Fecha 26/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/10/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-2,42%	5,08%	-1,20%	1,89%	-12,28%
Categoría	2,28%	-5,36%	3,52%	-0,69%	-10,19%
Ranking	115/142	3/130	101/129	21/114	67/105
Quintil	5	1	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,31%	-1,28%	-2,82%	9,55%	-9,98%
Categoría	3,09%	0,74%	0,23%	3,10%	-8,32%
Ranking	134/154	134/154	95/138	13/126	51/105
Quintil	5	5	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 92/137

Quintil: 4

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 111/137

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0744129395

Fecha de constitución: 24/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD