FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1
- % 2026-2,42%
- Ranking115/142
- Fecha26/10/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -2,42% | 5,08% | -1,20% | 1,89% |
| Categoría | 2,28% | -5,36% | 3,52% | -0,69% |
| Ranking | 115/142 | 3/130 | 101/129 | 21/114 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,31% | -1,28% | -2,82% | 9,55% |
| Categoría | 3,09% | 0,74% | 0,23% | 3,10% |
| Ranking | 134/154 | 134/154 | 95/138 | 13/126 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 92/137
Quintil: 4
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 111/137
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0744129395
Fecha de constitución: 24/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
