Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,10%
  • Ranking93/297
  • Fecha07/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,898160 EUR

Patrimonio (miles de euros):114,44

Fecha: 07/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo9,10%8,57%12,55%9,19%-17,86%
Categoría10,68%9,86%6,68%6,07%-16,11%
Ranking93/297134/29664/29530/278199/273
Quintil23214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo7,01%6,48%15,73%38,33%20,74%
Categoría6,57%6,87%20,89%35,53%19,15%
Ranking56/29783/297135/29543/29583/250
Quintil12312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 135/296

Quintil: 3

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 164/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726533

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF