LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,58%
• Ranking 178/301
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,888711 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107,72

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,58%	8,57%	12,55%	9,19%	-17,86%
Categoría	4,25%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	178/301	134/299	64/298	30/281	202/276
Quintil	3	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,27%	4,22%	7,25%	33,69%	9,03%
Categoría	1,36%	5,26%	11,48%	26,17%	6,14%
Ranking	223/301	127/301	162/299	20/299	93/249
Quintil	4	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 116/299

Quintil: 2

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 195/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726533

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF