LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,53%
• Ranking 128/301
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,880656 EUR

Patrimonio (miles de euros): 107,81

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,53%	8,57%	12,55%	9,19%	-17,86%
Categoría	2,36%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,12%
Ranking	128/301	135/299	64/299	30/282	201/276
Quintil	3	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,05%	-0,62%	11,70%	34,56%	16,27%
Categoría	2,09%	1,69%	11,82%	25,76%	6,88%
Ranking	76/301	205/301	108/299	12/299	54/258
Quintil	2	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 137/299

Quintil: 3

Volatilidad: 6,24%

Ranking: 199/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726533

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF