LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,73%
• Ranking 67/273
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,306400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110,98

Fecha: 17/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	11,73%	8,57%	12,55%	9,19%	-17,86%
Categoría	10,20%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	67/273	128/271	62/270	29/253	194/254
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-1,33%	6,64%	15,37%	39,44%	24,00%
Categoría	-3,46%	3,18%	16,03%	30,92%	16,47%
Ranking	65/273	35/273	86/273	40/271	62/233
Quintil	2	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 118/271

Quintil: 3

Volatilidad: 10,68%

Ranking: 127/271

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726533

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF