LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 7,76%
• Ranking 146/294
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,373841 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104,37

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	7,76%	12,55%	9,19%	-17,86%	4,58%
Categoría	9,87%	6,68%	6,07%	-16,12%	1,93%
Ranking	146/294	64/300	30/283	201/277	101/259
Quintil	3	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-2,71%	1,27%	9,00%	30,03%	18,40%
Categoría	-0,15%	4,78%	10,58%	21,82%	12,17%
Ranking	278/296	249/296	133/294	12/277	61/252
Quintil	5	5	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 142/300

Quintil: 3

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 205/300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0757726533

Fecha de constitución: 22/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF