LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
- % 20262,53%
- Ranking128/301
- Fecha07/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,880656 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,81
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,53% | 8,57% | 12,55% | 9,19% |
| Categoría | 2,36% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 128/301 | 135/299 | 64/299 | 30/282 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,05% | -0,62% | 11,70% | 34,56% |
| Categoría | 2,09% | 1,69% | 11,82% | 25,76% |
| Ranking | 76/301 | 205/301 | 108/299 | 12/299 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 137/299
Quintil: 3
Volatilidad: 6,24%
Ranking: 199/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0757726533
Fecha de constitución: 22/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
