LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
- % 20257,76%
- Ranking146/294
- Fecha14/11/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,373841 EUR
Patrimonio (miles de euros):104,37
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 7,76% | 12,55% | 9,19% | -17,86% |
| Categoría | 9,87% | 6,68% | 6,07% | -16,12% |
| Ranking | 146/294 | 64/300 | 30/283 | 201/277 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -2,71% | 1,27% | 9,00% | 30,03% |
| Categoría | -0,15% | 4,78% | 10,58% | 21,82% |
| Ranking | 278/296 | 249/296 | 133/294 | 12/277 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 142/300
Quintil: 3
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 205/300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0757726533
Fecha de constitución: 22/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
