Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,26%
  • Ranking555/1361
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,141810 EUR

Patrimonio (miles de euros):97.366,00

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,26%1,30%-4,31%2,19%-6,84%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking555/1361880/13291110/12901066/1248276/1202
Quintil34552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,36%2,98%1,70%·-8,23%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking267/1402386/13961123/1352-824/1190
Quintil125-4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1083/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 79/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD