PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 20261,14%
- Ranking1087/2174
- Fecha16/03/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,250915 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.312,84
Fecha: 16/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,14% | 1,30% | -4,31% | 2,19% |
| Categoría | 1,00% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1087/2174 | 1232/2154 | 1905/2110 | 1644/2059 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,74% | 2,23% | 1,95% | -0,13% |
| Categoría | -0,70% | 1,46% | 4,66% | 17,61% |
| Ranking | 1865/2174 | 721/2174 | 1410/2133 | 1790/2048 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 954/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 852/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
