PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 20253,53%
- Ranking681/2216
- Fecha12/08/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,194210 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.587,25
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,53% | -4,31% | 2,19% | -6,84% |
| Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 681/2216 | 1961/2173 | 1696/2122 | 391/2055 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,87% | 1,74% | -1,63% | -7,47% |
| Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% |
| Ranking | 1018/2221 | 822/2217 | 1745/2196 | 1806/2098 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1710/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 566/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
