PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 2025-0,41%
- Ranking807/2240
- Fecha28/04/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,725314 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.808,31
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,41% | -4,31% | 2,19% | -6,84% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 807/2240 | 1981/2197 | 1719/2147 | 399/2080 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,37% | -0,87% | -2,50% | -6,91% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% |
| Ranking | 476/2240 | 756/2240 | 1775/2181 | 1627/2096 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 1983/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 151/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
