PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 20263,95%
- Ranking593/1234
- Fecha26/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,755021 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.243,43
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,95% | 1,30% | -4,31% | 2,19% |
| Categoría | 4,94% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 593/1234 | 802/1226 | 1033/1209 | 1004/1189 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,74% | 4,58% | 3,94% | -0,10% |
| Categoría | 2,22% | 5,11% | 11,85% | 22,05% |
| Ranking | 706/1234 | 668/1234 | 1053/1230 | 1031/1192 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1043/1227
Quintil: 5
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 108/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
