PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 20261,19%
- Ranking208/2213
- Fecha20/01/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,296726 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.785,41
Fecha: 20/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,19% | 1,30% | -4,31% | 2,19% |
| Categoría | 0,27% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 208/2213 | 1238/2176 | 1927/2132 | 1660/2081 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,80% | -2,76% | 1,56% | -2,52% |
| Categoría | 0,46% | 1,18% | 2,46% | 13,70% |
| Ranking | 177/2213 | 2085/2213 | 1161/2174 | 1797/2080 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1247/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 917/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
