PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,19%
• Ranking 208/2213
• Fecha 20/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,296726 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.785,41

Fecha: 20/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,19%	1,30%	-4,31%	2,19%	-6,84%
Categoría	0,27%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	208/2213	1238/2176	1927/2132	1660/2081	389/2014
Quintil	1	3	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,80%	-2,76%	1,56%	-2,52%	-12,10%
Categoría	0,46%	1,18%	2,46%	13,70%	1,65%
Ranking	177/2213	2085/2213	1161/2174	1797/2080	1422/1919
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1247/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 7,48%

Ranking: 917/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD