PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,53%
• Ranking 681/2216
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 91,194210 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.587,25

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,53%	-4,31%	2,19%	-6,84%	-5,71%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	681/2216	1961/2173	1696/2122	391/2055	1577/1947
Quintil	2	5	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,87%	1,74%	-1,63%	-7,47%	-10,19%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%	-0,44%
Ranking	1018/2221	822/2217	1745/2196	1806/2098	1318/1862
Quintil	3	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1710/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 9,52%

Ranking: 566/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD