PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 1087/2174
• Fecha 16/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,250915 EUR

Patrimonio (miles de euros): 157.312,84

Fecha: 16/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,14%	1,30%	-4,31%	2,19%	-6,84%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1087/2174	1232/2154	1905/2110	1644/2059	386/1992
Quintil	3	3	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,74%	2,23%	1,95%	-0,13%	-9,14%
Categoría	-0,70%	1,46%	4,66%	17,61%	4,10%
Ranking	1865/2174	721/2174	1410/2133	1790/2048	1372/1894
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 954/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 852/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD