PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,89%
• Ranking 556/1346
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,921076 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96.236,94

Fecha: 28/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,89%	1,30%	-4,31%	2,19%	-6,84%
Categoría	2,46%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	556/1346	881/1315	1096/1276	1070/1234	258/1188
Quintil	3	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,69%	-2,05%	-0,91%	-1,36%	-8,71%
Categoría	-1,16%	-2,38%	5,44%	20,22%	5,13%
Ranking	465/1391	466/1384	1062/1337	1110/1255	810/1177
Quintil	2	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1178/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 77/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0760712090

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD