Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,23%
  • Ranking1471/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 123,844837 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.165,94

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,23%14,90%7,34%-15,04%5,59%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1471/2216180/2173843/21221291/2055288/1947
Quintil41241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,74%4,14%4,38%15,40%9,15%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking528/2221403/2217716/2196636/2088582/1895
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 666/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 599/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634988

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD