SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD
- % 20260,43%
- Ranking1606/2187
- Fecha05/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 130,169944 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.645,95
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,43% | 1,27% | 14,90% | 7,34% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1606/2187 | 1240/2170 | 180/2126 | 820/2075 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,59% | -0,29% | 0,17% | 22,38% |
| Categoría | 0,22% | 1,02% | 2,15% | 14,27% |
| Ranking | 1958/2187 | 1597/2187 | 1292/2148 | 412/2062 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1390/2170
Quintil: 4
Volatilidad: 9,26%
Ranking: 407/2170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0795634988
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
