Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,21%
  • Ranking172/384
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 131,176481 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.376,73

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo1,21%1,27%14,90%7,34%-15,04%
Categoría0,82%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking172/384183/37356/347112/324175/303
Quintil33123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-1,20%-4,17%4,74%23,71%8,71%
Categoría-1,38%-2,70%2,73%18,72%2,99%
Ranking195/389290/389131/38082/344103/289
Quintil34222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 133/380

Quintil: 2

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 97/380

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795634988

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD