Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,10%
  • Ranking1288/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 121,630842 EUR

Patrimonio (miles de euros):778,65

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,10%14,32%6,81%-15,45%5,05%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1288/2190252/2150920/20991330/2032359/1926
Quintil31341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,75%5,60%3,14%22,34%8,63%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking370/220970/22091091/2184717/2080680/1920
Quintil11322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 660/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 392/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635100

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD