SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD
- % 20261,23%
- Ranking1066/2215
- Fecha15/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 122,716363 EUR
Patrimonio (miles de euros):782,68
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,23% | 0,76% | 14,32% | 6,81% |
| Categoría | 0,97% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1066/2215 | 1324/2176 | 251/2132 | 908/2081 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,78% | 3,21% | 1,28% | 22,83% |
| Categoría | 1,54% | 2,53% | 3,24% | 14,92% |
| Ranking | 1024/2215 | 762/2213 | 1316/2176 | 423/2081 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1315/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 408/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0795635100
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
