Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,23%
  • Ranking1066/2215
  • Fecha15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 122,716363 EUR

Patrimonio (miles de euros):782,68

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,23%0,76%14,32%6,81%-15,45%
Categoría0,97%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1066/22151324/2176251/2132908/20811317/2014
Quintil34134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,78%3,21%1,28%22,83%10,17%
Categoría1,54%2,53%3,24%14,92%2,45%
Ranking1024/2215762/22131316/2176423/2081654/1919
Quintil32422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1315/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 408/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635100

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD