Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,71%
  • Ranking1942/2240
  • Fecha05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 111,032090 EUR

Patrimonio (miles de euros):264,46

Fecha: 05/05/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,71%14,32%6,81%-15,45%5,05%
Categoría-3,49%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1942/2240256/2197944/21471361/2080367/1970
Quintil51341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,94%-9,06%1,43%7,99%6,24%
Categoría-1,01%-5,01%1,91%3,59%2,75%
Ranking1956/22401941/22401205/2181823/2096869/1875
Quintil55323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1096/2181

Quintil: 3

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 640/2181

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635100

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD