Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,57%
  • Ranking1754/2221
  • Fecha19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 112,404774 EUR

Patrimonio (miles de euros):267,73

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,57%14,32%6,81%-15,45%5,05%
Categoría-2,49%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1754/2221252/2180929/21281349/2061367/1952
Quintil41341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,43%-4,00%0,80%14,36%0,60%
Categoría-0,16%-1,88%1,94%8,52%-2,09%
Ranking1277/22221590/22211239/2195659/2081915/1877
Quintil34323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1047/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 678/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635100

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD