Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,01%
  • Ranking182/385
  • Fecha04/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 123,665217 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.162,70

Fecha: 04/11/2026

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo2,01%0,76%14,32%6,81%-15,45%
Categoría2,05%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking182/385200/37472/348132/325184/304
Quintil33234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo1,18%-1,12%1,26%23,52%7,80%
Categoría1,19%-0,72%2,08%19,64%4,57%
Ranking173/391249/390189/381111/348118/291
Quintil34323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 175/381

Quintil: 3

Volatilidad: 6,34%

Ranking: 141/381

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635100

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD