Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,61%
  • Ranking115/318
  • Fecha21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 126,809424 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.194,97

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo4,61%0,76%14,32%6,81%-15,45%
Categoría3,25%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking115/318173/31662/309120/291164/270
Quintil23234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,71%2,83%12,47%28,61%10,31%
Categoría-0,28%1,96%8,12%20,82%5,41%
Ranking242/318137/31856/31752/301105/277
Quintil43112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 45/317

Quintil: 1

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 56/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635100

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD