Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,36%
  • Ranking1095/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 153,104708 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.376,46

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,36%16,33%8,67%-13,99%6,92%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1095/217684/2132634/20811148/2014132/1908
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,94%3,19%2,93%29,11%19,09%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1549/2215315/22131048/2176188/2080163/1916
Quintil41311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 821/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 415/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636090

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD