Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,75%
  • Ranking1076/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 153,680926 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.136,46

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,75%16,33%8,67%-13,99%6,92%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1076/219084/2150645/20991160/2032132/1925
Quintil31231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,03%6,66%6,29%27,89%19,30%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking124/220928/2209478/2184353/2080172/1919
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 385/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 387/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636090

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD