SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,81%
• Ranking 151/384
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 156,131042 EUR

Patrimonio (miles de euros): 464.175,80

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,88%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,81%	2,53%	16,33%	8,67%	-13,99%
Categoría	0,85%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	151/384	166/373	29/347	71/324	146/303
Quintil	2	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,74%	-4,37%	4,78%	28,02%	15,75%
Categoría	-1,42%	-2,75%	2,57%	18,33%	3,29%
Ranking	248/389	302/388	108/380	38/343	46/289
Quintil	4	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 40/379

Quintil: 1

Volatilidad: 6,66%

Ranking: 59/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636090

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD