SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,47%
• Ranking 42/318
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 163,265678 EUR

Patrimonio (miles de euros): 472.523,86

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	6,47%	2,53%	16,33%	8,67%	-13,99%
Categoría	3,78%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	42/318	140/316	24/309	65/291	128/270
Quintil	1	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,55%	5,39%	16,56%	35,14%	24,02%
Categoría	2,20%	3,89%	9,30%	21,48%	6,87%
Ranking	56/318	62/318	18/317	28/299	18/277
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 32/317

Quintil: 1

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 66/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636090

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD