Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,50%
  • Ranking47/299
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 157,191600 EUR

Patrimonio (miles de euros):455.448,89

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo2,50%2,53%16,33%8,67%-13,99%
Categoría1,35%2,83%9,03%5,33%-13,01%
Ranking47/299134/29724/29063/272119/251
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo1,27%1,60%9,73%31,66%22,57%
Categoría0,75%0,51%6,27%19,82%6,18%
Ranking31/29937/29855/29836/27920/258
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 40/298

Quintil: 1

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 66/298

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636090

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD