SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD
- % 20266,47%
- Ranking42/318
- Fecha26/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 163,265678 EUR
Patrimonio (miles de euros):472.523,86
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 6,47% | 2,53% | 16,33% | 8,67% |
| Categoría | 3,78% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 42/318 | 140/316 | 24/309 | 65/291 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,55% | 5,39% | 16,56% | 35,14% |
| Categoría | 2,20% | 3,89% | 9,30% | 21,48% |
| Ranking | 56/318 | 62/318 | 18/317 | 28/299 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 32/317
Quintil: 1
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 66/317
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636090
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
