SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD
- % 20261,81%
- Ranking151/384
- Fecha28/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 156,131042 EUR
Patrimonio (miles de euros):464.175,80
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,81% | 2,53% | 16,33% | 8,67% |
| Categoría | 0,85% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 151/384 | 166/373 | 29/347 | 71/324 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,74% | -4,37% | 4,78% | 28,02% |
| Categoría | -1,42% | -2,75% | 2,57% | 18,33% |
| Ranking | 248/389 | 302/388 | 108/380 | 38/343 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 40/379
Quintil: 1
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 59/379
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636090
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
