Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,71%
- Ranking832/2219
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.827,47
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,71% | 2,68% | 9,15% | -6,10% | -3,81% |
| Categoría | -2,39% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 832/2219 | 1367/2176 | 586/2124 | 339/2057 | 1365/1948 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,26% | 5,06% | 4,18% | 14,77% | 3,54% |
| Categoría | 0,29% | 2,69% | 1,92% | 10,78% | -1,75% |
| Ranking | 244/2220 | 262/2220 | 601/2193 | 827/2089 | 778/1894 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 659/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 1380/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385272
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
