BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,22%
• Ranking 563/1365
• Fecha 28/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.236,51

Fecha: 28/08/2026

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,22%	5,28%	2,68%	9,15%	-6,10%
Categoría	3,68%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	563/1365	586/1334	687/1295	464/1253	246/1207
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,43%	1,93%	6,54%	14,59%	11,81%
Categoría	-0,64%	1,15%	7,90%	20,14%	5,25%
Ranking	756/1407	259/1400	634/1355	702/1239	401/1195
Quintil	3	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 652/1356

Quintil: 3

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 186/1356

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385272

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR