BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,86%
• Ranking 455/1335
• Fecha 15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 111,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.224,66

Fecha: 15/10/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,86%	5,28%	2,68%	9,15%	-6,10%
Categoría	4,40%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	455/1335	579/1304	670/1265	460/1223	228/1177
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,04%	0,64%	6,24%	18,43%	14,39%
Categoría	1,38%	-0,36%	6,64%	23,58%	6,99%
Ranking	28/1380	290/1375	507/1328	683/1247	364/1166
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 548/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 249/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385272

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR