BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,72%
• Ranking 279/2172
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.726,17

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,72%	5,28%	2,68%	9,15%	-6,10%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	279/2172	790/2154	1331/2110	566/2059	334/1992
Quintil	1	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,64%	3,54%	6,47%	20,02%	14,38%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	61/2172	571/2172	633/2133	868/2047	596/1892
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 857/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 1331/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385272

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR