BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP
- % 20263,22%
- Ranking563/1365
- Fecha28/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.236,51
Fecha: 28/08/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,22% | 5,28% | 2,68% | 9,15% |
| Categoría | 3,68% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 563/1365 | 586/1334 | 687/1295 | 464/1253 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,43% | 1,93% | 6,54% | 14,59% |
| Categoría | -0,64% | 1,15% | 7,90% | 20,14% |
| Ranking | 756/1407 | 259/1400 | 634/1355 | 702/1239 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 652/1356
Quintil: 3
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 186/1356
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385272
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
