Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,28%
- Ranking692/2191
- Fecha06/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,809850 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.974,65
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,28% | 2,39% | 9,04% | -6,42% | -3,13% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 692/2191 | 1398/2151 | 605/2100 | 359/2033 | 1243/1926 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,40% | 3,18% | 5,85% | 17,34% | 9,19% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% | 2,91% |
| Ranking | 1206/2210 | 1121/2208 | 686/2185 | 1081/2081 | 719/1920 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 699/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 1388/2189
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386163
Fecha de constitución: 11/05/2006
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
