Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,51%
- Ranking1872/2190
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,090103 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.409,03
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,51% | 5,56% | 2,39% | 9,04% | -6,42% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1872/2190 | 748/2154 | 1375/2110 | 587/2059 | 356/1987 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,77% | -2,51% | 2,98% | 11,57% | 7,81% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% | 2,40% |
| Ranking | 2002/2169 | 1872/2190 | 1017/2149 | 1286/2062 | 765/1911 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1002/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 815/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386163
Fecha de constitución: 11/05/2006
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
