BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC USD CAP

• % 2026 0,96%
• Ranking 659/1346
• Fecha 28/09/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,297416 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.656,84

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,96%	5,56%	2,39%	9,04%
Categoría	2,44%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	659/1346	564/1315	713/1276	479/1234
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,00%	-3,81%	2,98%	14,71%
Categoría	-1,17%	-2,40%	5,29%	20,47%
Ranking	862/1391	1017/1384	649/1337	735/1255
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 644/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 167/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR