BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,59%
• Ranking 643/1336
• Fecha 11/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 124,265301 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.664,53

Fecha: 11/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,59%	5,56%	2,39%	9,04%	-6,42%
Categoría	4,29%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	643/1336	558/1304	706/1265	476/1223	243/1177
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,48%	-1,68%	2,27%	14,08%	12,18%
Categoría	0,00%	0,18%	4,65%	22,21%	6,77%
Ranking	1161/1382	888/1381	620/1333	766/1255	429/1172
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 660/1334

Quintil: 3

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 238/1334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD