BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,14%
• Ranking 1474/2174
• Fecha 17/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,299107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.792,88

Fecha: 17/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,14%	5,56%	2,39%	9,04%	-6,42%
Categoría	1,01%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1474/2174	748/2154	1375/2110	587/2059	356/1987
Quintil	4	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,81%	0,84%	4,97%	16,84%	9,94%
Categoría	-0,64%	1,30%	4,74%	17,62%	4,08%
Ranking	1883/2174	1343/2174	958/2133	1094/2048	732/1894
Quintil	5	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 654/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 1222/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR