Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,98%
  • Ranking810/2219
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,867954 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.961,68

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,98%2,39%9,04%-6,42%-3,13%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking810/22191412/2176608/2124361/20571263/1948
Quintil24214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,10%4,88%3,75%14,48%3,65%
Categoría0,64%2,93%1,87%10,95%-1,71%
Ranking384/2220264/2220656/2199863/2089766/1894
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 656/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 1461/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR