BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,68%
• Ranking 433/1361
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,799029 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.243,52

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,68%	5,56%	2,39%	9,04%	-6,42%
Categoría	4,28%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	433/1361	565/1329	719/1290	480/1248	262/1202
Quintil	2	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,38%	4,65%	7,94%	17,23%	13,65%
Categoría	-0,37%	2,52%	8,74%	21,16%	6,57%
Ranking	207/1401	33/1390	543/1351	604/1234	369/1156
Quintil	1	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 637/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 8,48%

Ranking: 179/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR