BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,76%
• Ranking 643/1346
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 123,265807 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.717,82

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,76%	5,56%	2,39%	9,04%	-6,42%
Categoría	2,94%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	643/1346	564/1315	713/1276	479/1234	244/1188
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,33%	-3,15%	4,30%	14,74%	11,21%
Categoría	-0,79%	-2,15%	5,98%	20,15%	5,10%
Ranking	976/1391	903/1382	593/1337	712/1255	415/1177
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 644/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 167/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386163

Fecha de constitución: 11/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR