Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,37%
- Ranking427/1235
- Fecha19/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,140839 EUR
Patrimonio (miles de euros):917,36
Fecha: 19/06/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,37% | 6,20% | 3,71% | 10,22% | -5,17% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 427/1235 | 456/1227 | 550/1210 | 316/1190 | 198/1158 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,12% | 5,28% | 10,29% | 19,64% | 18,09% |
| Categoría | 3,37% | 3,43% | 11,24% | 21,65% | 5,99% |
| Ranking | 6/1235 | 41/1226 | 499/1230 | 494/1193 | 217/1093 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 645/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 7,72%
Ranking: 268/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386593
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
