BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP
- % 20255,33%
- Ranking704/2176
- Fecha17/12/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,423648 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.206,63
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,33% | 3,71% | 10,22% | -5,17% |
| Categoría | 2,43% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 704/2176 | 1228/2132 | 414/2081 | 285/2014 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,92% | 1,65% | 5,11% | 21,33% |
| Categoría | -0,15% | 2,02% | 2,16% | 14,89% |
| Ranking | 1898/2215 | 1118/2213 | 623/2176 | 555/2074 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 466/2174
Quintil: 2
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 1515/2174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386593
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
