BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

• % 2026 5,20%
• Ranking 366/1234
• Fecha 01/07/2026

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,364754 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.524,31

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,20%	6,20%	3,71%	10,22%
Categoría	4,78%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	366/1234	456/1226	550/1209	316/1189
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,45%	6,41%	10,89%	20,63%
Categoría	1,79%	4,61%	11,38%	21,32%
Ranking	290/1234	44/1234	436/1230	430/1192
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 380/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 220/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR