BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,33%
• Ranking 704/2176
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,423648 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.206,63

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,33%	3,71%	10,22%	-5,17%	-2,84%
Categoría	2,43%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	704/2176	1228/2132	414/2081	285/2014	1196/1908
Quintil	2	3	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,92%	1,65%	5,11%	21,33%	10,67%
Categoría	-0,15%	2,02%	2,16%	14,89%	0,58%
Ranking	1898/2215	1118/2213	623/2176	555/2074	523/1916
Quintil	5	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 466/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 1515/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR