BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,49%
• Ranking 654/2194
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,645022 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.206,63

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,49%	3,71%	10,22%	-5,17%	-2,84%
Categoría	2,62%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	654/2194	1233/2151	423/2100	285/2033	1206/1926
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,74%	3,77%	7,77%	22,14%	16,65%
Categoría	2,08%	3,65%	4,54%	18,85%	4,13%
Ranking	1150/2213	925/2211	397/2188	840/2084	364/1923
Quintil	3	3	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 697/2185

Quintil: 2

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 1409/2185

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR