Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,87%
- Ranking875/2197
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 72,805610 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.771,06
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,87% | 1,87% | 8,50% | -6,89% | -3,62% |
| Categoría | 0,42% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 875/2197 | 1470/2154 | 666/2103 | 394/2036 | 1319/1927 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,89% | 3,40% | 3,27% | 10,00% | 4,95% |
| Categoría | 1,05% | 3,30% | 2,52% | 10,34% | 0,29% |
| Ranking | 1201/2204 | 1011/2199 | 794/2177 | 1099/2079 | 862/1943 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 652/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 1403/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823387054
Fecha de constitución: 15/12/2010
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
