Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,36%
  • Ranking877/2219
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 71,033005 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.771,06

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,36%1,87%8,50%-6,89%-3,62%
Categoría-2,39%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking877/22191485/2176672/2124396/20571339/1948
Quintil24214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,54%4,48%3,15%12,38%0,81%
Categoría0,29%2,69%1,92%10,78%-1,75%
Ranking862/2220397/2220757/2193982/2089940/1894
Quintil21233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 739/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 1471/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR