BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,01%
• Ranking 1909/2190
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 72,857267 EUR

Patrimonio (miles de euros): 791,99

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,01%	5,05%	1,87%	8,50%	-6,89%
Categoría	-0,18%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1909/2190	827/2154	1445/2110	648/2059	391/1987
Quintil	5	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,14%	-1,82%	2,69%	10,89%	6,19%
Categoría	-2,01%	0,17%	2,92%	15,74%	2,71%
Ranking	2004/2169	1906/2190	1081/2149	1331/2062	833/1910
Quintil	5	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 708/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 1223/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR