BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,62%
• Ranking 841/2176
• Fecha 22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 74,048531 EUR

Patrimonio (miles de euros): 749,54

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,62%	1,87%	8,50%	-6,89%	-3,62%
Categoría	2,47%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	841/2176	1463/2132	655/2081	394/2014	1309/1908
Quintil	2	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,12%	1,44%	4,08%	14,87%	3,61%
Categoría	-0,29%	1,94%	2,46%	15,01%	0,51%
Ranking	1035/2215	1213/2213	878/2176	1085/2080	861/1916
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 686/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 1395/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR