BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,31%
• Ranking 995/1253
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 74,118248 EUR

Patrimonio (miles de euros): 800,79

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,31%	5,05%	1,87%	8,50%	-6,89%
Categoría	1,67%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	995/1253	555/1251	734/1234	480/1214	275/1182
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,06%	-3,17%	3,77%	12,02%	7,29%
Categoría	0,19%	-0,56%	7,50%	19,83%	5,55%
Ranking	1216/1253	1098/1244	855/1245	748/1210	491/1108
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 770/1251

Quintil: 4

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 256/1251

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR