BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,99%
• Ranking 475/1361
• Fecha 14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,314775 EUR

Patrimonio (miles de euros): 820,57

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,99%	5,05%	1,87%	8,50%	-6,89%
Categoría	3,83%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	475/1361	606/1329	777/1290	519/1248	280/1202
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,77%	5,16%	7,14%	16,22%	10,93%
Categoría	-0,44%	2,31%	8,24%	21,92%	6,04%
Ranking	177/1402	22/1390	592/1352	697/1235	444/1188
Quintil	1	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 692/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 8,48%

Ranking: 180/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387054

Fecha de constitución: 15/12/2010

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR