BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND N CAP
- % 20264,55%
- Ranking469/1234
- Fecha01/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,729948 EUR
Patrimonio (miles de euros):829,20
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,55% | 5,05% | 1,87% | 8,50% |
| Categoría | 4,76% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 469/1234 | 548/1226 | 716/1209 | 477/1189 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,01% | 6,54% | 9,98% | 15,13% |
| Categoría | 1,95% | 4,91% | 11,57% | 21,36% |
| Ranking | 114/1234 | 62/1234 | 530/1230 | 671/1192 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 516/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 219/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823387054
Fecha de constitución: 15/12/2010
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
