Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,84%
- Ranking774/2197
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 74,621948 EUR
Patrimonio (miles de euros):427,54
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,84% | 3,21% | 9,91% | -5,65% | -2,36% |
| Categoría | 0,42% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 774/2197 | 1293/2154 | 460/2103 | 315/2036 | 1151/1927 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,01% | 3,74% | 4,62% | 14,40% | 12,01% |
| Categoría | 1,05% | 3,30% | 2,52% | 10,34% | 0,29% |
| Ranking | 1068/2204 | 841/2199 | 544/2177 | 788/2079 | 417/1943 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 403/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 1396/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823387138
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
