BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,83%
• Ranking 1202/2174
• Fecha 06/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,086757 EUR

Patrimonio (miles de euros): 453,92

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,83%	6,38%	3,21%	9,91%	-5,65%
Categoría	1,02%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1202/2174	615/2154	1269/2110	446/2059	312/1992
Quintil	3	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,44%	1,28%	6,39%	18,98%	16,55%
Categoría	0,29%	1,44%	4,35%	16,34%	4,79%
Ranking	1751/2174	1243/2173	642/2133	839/2047	439/1893
Quintil	5	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 564/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 1224/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR