BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,54%
• Ranking 758/2216
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 73,690107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 427,54

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,54%	3,21%	9,91%	-5,65%	-2,36%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	758/2216	1303/2173	460/2122	317/2055	1169/1947
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,24%	3,00%	6,21%	15,34%	12,07%
Categoría	1,48%	2,66%	3,51%	8,19%	-0,50%
Ranking	1062/2221	877/2217	460/2196	529/2088	369/1895
Quintil	3	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 441/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 6,38%

Ranking: 1449/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR