BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,62%
• Ranking 628/1336
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 78,456878 EUR

Patrimonio (miles de euros): 461,97

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,62%	6,38%	3,21%	9,91%	-5,65%
Categoría	3,88%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	628/1336	480/1304	621/1265	373/1223	210/1177
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,70%	-2,11%	2,98%	15,78%	16,52%
Categoría	0,58%	-0,14%	4,40%	21,27%	6,80%
Ranking	1346/1382	989/1379	586/1333	686/1250	297/1168
Quintil	5	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 616/1334

Quintil: 3

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 244/1334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR