BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,74%
• Ranking 805/2221
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 72,393118 EUR

Patrimonio (miles de euros): 427,54

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,74%	3,21%	9,91%	-5,65%	-2,36%
Categoría	-2,54%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	805/2221	1307/2180	460/2128	318/2061	1172/1952
Quintil	2	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,14%	-0,15%	5,61%	20,38%	6,36%
Categoría	-0,59%	-1,77%	1,83%	8,46%	-1,82%
Ranking	907/2222	787/2221	385/2193	217/2081	547/1877
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 410/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 6,24%

Ranking: 1443/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR