BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 603/1235
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,957875 EUR

Patrimonio (miles de euros): 459,04

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,97%	6,38%	3,21%	9,91%	-5,65%
Categoría	3,05%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	603/1235	436/1227	586/1210	341/1190	219/1158
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,23%	0,56%	7,24%	15,87%	14,16%
Categoría	1,17%	0,98%	9,34%	19,71%	4,77%
Ranking	495/1235	559/1226	614/1228	558/1193	301/1093
Quintil	3	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 673/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 264/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0823387138

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR