BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 20263,82%
- Ranking404/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,374346 EUR
Patrimonio (miles de euros):467,37
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,82% | 6,38% | 3,21% | 9,91% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 404/1232 | 434/1223 | 586/1206 | 341/1186 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,59% | 3,68% | 8,42% | 16,20% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 795/1238 | 118/1238 | 428/1227 | 505/1189 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 393/1227
Quintil: 2
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 221/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823387138
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
