BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 20254,48%
- Ranking685/2198
- Fecha06/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 75,081350 EUR
Patrimonio (miles de euros):439,57
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,48% | 3,21% | 9,91% | -5,65% |
| Categoría | 0,87% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 685/2198 | 1293/2154 | 460/2103 | 315/2036 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,61% | 3,15% | 4,46% | 18,09% |
| Categoría | 0,91% | 3,30% | 2,50% | 14,11% |
| Ranking | 233/2217 | 1111/2215 | 524/2190 | 812/2085 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 664/2188
Quintil: 2
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 1448/2188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823387138
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
