Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,46%
  • Ranking148/302
  • Fecha17/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 122,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/10/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,46%1,66%6,85%-18,44%-3,49%
Categoría1,54%1,64%5,68%-13,31%-2,59%
Ranking148/302150/29286/272155/241114/234
Quintil33243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,94%1,26%1,20%9,15%-13,15%
Categoría0,76%0,99%1,45%8,03%-7,81%
Ranking82/31491/311158/30096/260128/234
Quintil22323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 182/304

Quintil: 3

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 102/301

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0826454976

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD