Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,54%
  • Ranking118/324
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 120,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,54%0,57%1,66%6,85%-18,44%
Categoría-0,89%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking118/32497/27497/25189/228129/216
Quintil22223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,28%0,29%-0,31%7,82%-13,56%
Categoría-0,24%0,13%-0,33%6,93%-11,83%
Ranking160/333143/333138/29186/23992/216
Quintil33323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 114/290

Quintil: 2

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 205/290

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0826454976

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD