ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP
- % 20250,58%
- Ranking172/302
- Fecha03/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 121,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,58% | 1,66% | 6,85% | -18,44% |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% |
| Ranking | 172/302 | 150/292 | 86/271 | 154/240 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,34% | 1,32% | 4,48% | 0,58% |
| Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% |
| Ranking | 222/307 | 61/305 | 64/295 | 129/250 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 117/309
Quintil: 2
Volatilidad: 4,83%
Ranking: 129/309
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0826454976
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
