ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,46%
• Ranking 100/311
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 123,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,46%	0,57%	1,66%	6,85%	-18,44%
Categoría	1,05%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	100/311	154/301	147/290	86/268	154/240
Quintil	2	3	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,97%	1,05%	2,08%	9,50%	-11,25%
Categoría	0,73%	0,80%	1,92%	8,62%	-6,43%
Ranking	103/311	95/311	112/296	91/262	126/235
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 160/306

Quintil: 3

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 161/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0826454976

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD