ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,74%
• Ranking 161/303
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 121,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,74%	1,66%	6,85%	-18,44%	-3,49%
Categoría	0,89%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	161/303	151/293	86/272	155/241	115/235
Quintil	3	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,26%	0,16%	2,06%	-2,00%	-12,59%
Categoría	0,15%	0,07%	2,14%	0,29%	-7,33%
Ranking	95/313	140/307	148/296	147/252	130/231
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 176/311

Quintil: 3

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 100/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0826454976

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD