Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D3 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,51%
- Ranking385/440
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,51% | -0,61% | 0,06% | 5,83% | -17,45% |
| Categoría | -0,27% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 385/440 | 359/429 | 369/422 | 247/406 | 283/395 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,17% | -2,65% | -1,18% | 1,32% | -14,73% |
| Categoría | 0,15% | -1,05% | 1,26% | 9,74% | -1,33% |
| Ranking | 374/440 | 397/438 | 358/433 | 365/413 | 341/397 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 381/433
Quintil: 5
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 181/433
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877555
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
