Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D3 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,11%
- Ranking695/822
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,11% | 0,06% | 5,83% | -17,45% | -3,61% |
| Categoría | 1,26% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 695/822 | 657/775 | 357/727 | 544/690 | 568/658 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,45% | 0,84% | -0,11% | -3,28% | -14,03% |
| Categoría | 0,35% | 0,95% | 2,71% | 4,91% | 0,72% |
| Ranking | 443/840 | 540/838 | 682/805 | 577/691 | 557/645 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 698/808
Quintil: 5
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 264/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877555
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
