BGF EURO BOND D3 EUR
- % 2026-4,59%
- Ranking455/515
- Fecha23/10/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -4,59% | -0,61% | 0,06% | 5,83% |
| Categoría | -0,78% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 455/515 | 406/491 | 408/473 | 273/445 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,29% | -2,68% | -5,96% | 1,43% |
| Categoría | 0,21% | -0,73% | -1,03% | 10,37% |
| Ranking | 398/527 | 485/525 | 477/512 | 414/464 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 464/513
Quintil: 5
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 138/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877555
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
