Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,59%
- Ranking191/392
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,541814 EUR
Patrimonio (miles de euros):796,63
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,59% | -4,37% | 8,53% | 1,00% | -6,85% |
| Categoría | -0,52% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 191/392 | 146/398 | 136/380 | 235/339 | 106/325 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,74% | -1,39% | -5,86% | 2,48% | 2,00% |
| Categoría | -1,42% | -1,45% | -6,17% | 2,97% | 2,03% |
| Ranking | 289/392 | 163/392 | 145/389 | 211/338 | 110/313 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 142/398
Quintil: 2
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 201/398
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0830686043
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
