Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,46%
- Ranking214/397
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,372157 EUR
Patrimonio (miles de euros):866,75
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -6,46% | 8,53% | 1,00% | -6,85% | 6,61% |
| Categoría | -5,42% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 214/397 | 132/394 | 233/349 | 110/336 | 111/327 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,71% | 1,03% | -1,54% | -8,12% | -1,48% |
| Categoría | 1,58% | 0,64% | -0,30% | -3,51% | 1,03% |
| Ranking | 113/398 | 172/397 | 240/396 | 232/344 | 114/280 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 241/396
Quintil: 4
Volatilidad: 8,33%
Ranking: 235/396
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0830686043
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
