Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,39%
- Ranking86/346
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,751485 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,27
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,39% | -4,37% | 8,53% | 1,00% | -6,85% |
| Categoría | 1,04% | -4,61% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 86/346 | 127/355 | 119/338 | 208/293 | 69/280 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,06% | -0,14% | 4,00% | 6,63% | 5,45% |
| Categoría | 0,53% | 0,24% | 2,23% | 5,79% | 3,10% |
| Ranking | 281/346 | 203/337 | 43/344 | 178/302 | 91/272 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 80/355
Quintil: 2
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 150/355
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0830686043
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
