Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,82%
- Ranking83/388
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,902926 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,16
Fecha: 15/10/2026
1 día: 1,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,82% | -4,37% | 8,53% | 1,00% | -6,85% |
| Categoría | 2,24% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 83/388 | 138/369 | 124/335 | 215/303 | 72/290 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,87% | -0,75% | 2,27% | 9,49% | 2,26% |
| Categoría | 2,17% | -0,24% | 1,33% | 7,15% | -0,18% |
| Ranking | 36/395 | 184/395 | 67/388 | 138/331 | 82/287 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 70/387
Quintil: 1
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 68/387
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0830686043
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
