GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD CAP
- % 20263,36%
- Ranking39/333
- Fecha14/07/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,960105 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,31
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 3,36% | -4,37% | 8,53% | 1,00% |
| Categoría | 2,01% | -4,62% | 7,04% | 2,91% |
| Ranking | 39/333 | 121/331 | 115/314 | 200/285 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,26% | 2,83% | 7,76% | 11,50% |
| Categoría | 0,48% | 1,96% | 4,76% | 9,19% |
| Ranking | 44/333 | 76/333 | 17/332 | 121/305 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 17/331
Quintil: 1
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 126/331
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0830686043
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
