Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,33%
  • Ranking220/303
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 113,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,33%1,17%6,33%-18,83%-3,95%
Categoría0,40%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking220/303188/293125/272175/241176/235
Quintil44344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,86%0,14%0,14%-1,04%-15,07%
Categoría-0,59%0,20%1,30%1,85%-7,72%
Ranking247/313236/308216/296170/252164/231
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 211/311

Quintil: 4

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 96/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0836513266

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD